We Shape

Compartiment de la sicav de droit belge KBC Equity Fund, géré par KBC Asset Management SA.

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Ce fonds se concentre sur les infrastructures et la société du futur

Notre façon de vivre, de nous loger et de travailler va changer radicalement dans les prochaines décennies. Les grandes tendances sont:

  • Le changement climatique et la nécessaire transition vers une société pauvre en carbone
  • La pression grandissante sur nos rares ressources naturelles
  • L'urbanisation croissante
  • Le vieillissement de la population et, par conséquent, la diminution de la population active
  • Le besoin de nouvelles compétences
  • Le changement de nos habitudes de vie, notamment dans un souci grandissant de faire des choix responsables.
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Selon les Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'individus en 2050, dont près de 70% habiteront en ville.

Alex Martens, Gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management

Vous investissez dans des entreprises qui contribuent à façonner nos infrastructures et notre société du futur

Ces entreprises sont actives dans les domaines suivants:

  • Robotique et automatisation: robots de production, capteurs, etc.
  • Transition énergétique: éoliennes, voitures électriques, batteries domestiques, etc.
  • Gestion agricole et forestière efficace: irrigation au goutte-à-goutte, utilisation de drones, etc.
  • Pureté de l'eau, de l'air et du sol: filtres à air industriels, épuration de l'eau, plastiques biodégradables, etc.
  • Économie circulaire: recyclage des matériaux, etc.
  • Transports propres: bornes de recharge, lignes ferroviaires, véhicules à hydrogène, etc.
  • Logistique intelligente: automatisation du stockage, centres de distribution proches du client, etc.
  • Matériaux et équipements de construction
  • Matériaux, équipements industriels et transport de marchandises
  • Octroi de crédits aux entreprises et aux pouvoirs publics

Un investissement responsable

En choisissant ce fonds socialement responsable, vous exercez une influence positive sur le monde dans lequel nous vivons. Ce fonds investit uniquement dans des entreprises répondant à des critères ESG stricts:

  • Environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc.)
  • Politique sociale (conditions de travail des travailleurs, etc.)
  • Bonne gouvernance (indépendance et diversité du conseil d'administration, etc.)

Caractéristiques du produit

  • Fonds d'actions à gestion active
  • Investissement socialement responsable
  • En euros
  • Pas d'échéance finale, pas de protection du capital et pas de rendement garanti
  • Sortie possible quotidiennement

Risques

  • Indicateur de risque et de rendement: 6 sur une échelle de 1 (risque faible, rendement potentiellement plus bas) à 7 (risque élevé, rendement potentiellement plus haut).
  • Risque de change élevé: comme le fonds investit dans des titres libellés dans d'autres devises que l'euro, la probabilité est élevée de voir la valeur d'un investissement être influencée par des fluctuations de change.

Frais

  • Frais d'entrée: 3%
  • Frais de sortie: néant, seulement 5% en cas de sortie dans le mois qui suit l'entrée
  • Frais courants: maximum 1,86%, inclus dans la valeur nette d'inventaire
  • Taxe anti-dilution ('anti-dilution levy'): dans des situations exceptionnelles*

* En cas d'entrées ou de sorties nettes exceptionnellement importantes, KBC Asset Management peut décider d'imputer aux investisseurs concernés (qui entrent ou sortent à cette date) des frais supplémentaires neutralisant l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire. L'ampleur de ces frais est basée sur les frais de transaction encourus par le gestionnaire. Cette taxe est prélevée dans des situations exceptionnelles dans l'intérêt des investisseurs qui conservent le fonds.

Taxes

  • Précompte mobilier sur les dividendes: 30%. Uniquement pour les parts de distribution.
  • Précompte mobilier en cas de sortie: néant
  • Taxe boursière en cas de sortie: 1,32% (maximum 4.000 euros). Uniquement pour les parts de capitalisation.

Cette fiscalité s'applique aux investisseurs privés soumis à l'impôt belge des personnes physiques et peut varier à l'avenir.

Politique d'investissement

KBC Equity Fund We Shape vise un rendement en investissant essentiellement en actions d'entreprises qui façonnent la société de demain avec leurs produits et services, tels que:

  • L'automatisation et la robotisation
  • Les solutions pour la transition énergétique et le stockage d'énergie
  • Les infrastructures et installations de transport et véhicules affectés au transport de marchandises
  • Les installations nécessaires dans une économie circulaire
  • Le traitement de l'eau, l'assainissement des sols et l'amélioration de la qualité de l'air
  • Les machines et installations pour une agriculture et sylviculture plus efficaces
  • Les installations et machines industrielles
  • Les matériaux de construction et activités de construction
  • Les matériaux
  • Les solutions logistiques
  • Les services financiers et de crédit aux entreprises et pouvoirs publics

    La liste actualisée est disponible sur www.CBC.be/fonds-thématiques.

Le fonds investit dans des actifs socialement responsables dans les limites décrites ci-dessus. Pour assurer le caractère socialement responsable* du fonds, les entreprises font l'objet d'un double screening. Pour ce faire, une équipe d'analystes spécialisés de KBC Asset Management travaille en collaboration avec des experts indépendants.

D'une part, le fonds ne peut pas investir dans des actifs exclus sur la base de plusieurs critères d'exclusion liés entre autres au tabac, aux jeux de hasard, aux armes, aux fourrures, aux cuirs spéciaux et aux divertissements pour adultes.

D’autre part, les entreprises d’un même groupe industriel sont comparées entre elles sur la base de plusieurs critères ISR (Investissement socialement responsable), portant notamment sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance. Le fonds investira dans des actifs qui, sur la base de ces critères, se classent parmi les meilleurs de leur groupe ('Best in Class'). Seuls les meilleurs 80% des entreprises de chaque segment entrent en considération pour intégrer l'univers 'best-in-class' du fonds. De plus amples informations sont disponibles à la section 'Stratégie définie' des informations relatives à ce compartiment dans le prospectus et sur www.CBC.be/documentation-investissements > Politique d'exclusion pour les fonds de placement socialement responsables.

KBC Equity Fund We Shape est géré activement sur la base de l'indice de référence suivant: MSCI All Countries World - Net Return Index (www.MSCI.com). Le fonds n’a toutefois pas pour objet de répliquer l’indice de référence. La composition de l'indice de référence est prise en compte lors de la constitution du portefeuille. Compte tenu de la politique d'investissement, le fonds ne peut pas investir dans tous les instruments qui font partie de l'indice de référence. Lors de la constitution du portefeuille, le gestionnaire peut également décider d'investir dans des instruments qui ne font pas partie de l'indice de référence ou de ne pas investir dans des instruments qui font partie de l'indice de référence. La composition du portefeuille s'écarte de celle de l'indice de référence, en raison du screening ISR susmentionné. L'indice de référence sert également à déterminer les limites de risque internes du fonds. L’écart de rendement du fonds par rapport à l'indice de référence s’en trouve ainsi limité.

L'écart de suivi ('tracking error') attendu à long terme est supérieur à 4,00%. L'écart de suivi est un ratio qui permet de mesurer les variations de rendement du fonds par rapport à l'indice de référence. Plus l'écart de suivi est élevé, plus le rendement du fonds fluctue par rapport à l'indice de référence. L'écart de suivi réel peut différer de l'écart de suivi attendu en fonction des conditions de marché.

KBC Equity Fund We Shape peut recourir de manière limitée à des produits dérivés*. D'une part, cette limitation implique que les produits dérivés peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs d'investissement (par exemple en augmentant ou en diminuant l'exposition à un ou plusieurs segments du marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits dérivés peuvent servir à neutraliser la sensibilité du portefeuille à une donnée du marché (comme la couverture d'un risque de change).

Le fonds est libellé en euros.

La politique d'investissement et les objectifs décrits ci-dessus sont intégralement extraits des Informations clés pour l'investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement ne sont pas garantis ni protégés.

Ce que vous devez savoir

Ces informations sont soumises au droit belge. Veuillez lire les Informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant de souscrire. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en néerlandais et en anglais auprès de votre agence KBC ou CBC ou sur www.kbc.be/documentation-investissements ou www.cbc.be/documentation-investissements. Vous y trouverez également un résumé de vos droits en tant qu'investisseur, disponible en néerlandais, en anglais, en français et en allemand.

La valeur nette d'inventaire peut être consultée sur www.beama.be ou sur CBC Mobile.

En cas de plainte, veuillez vous adresser à gestiondesplaintes@cbc.be, tél. 081 803 163 ou à ombudsman@ombfin.be.

* Surfez sur www.CBC.be/lexique pour consulter notre lexique de termes financiers et économiques.

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